Estratégias de negociação de gap de preço para traders de ações e opções

Jogando a lacuna.
As lacunas são áreas em um gráfico onde o preço de uma ação (ou outro instrumento financeiro) se movimenta acentuadamente para cima ou para baixo, com pouca ou nenhuma negociação entre elas. Como resultado, o gráfico do ativo mostra uma "lacuna" no padrão de preço normal. O comerciante empreendedor pode interpretar e explorar essas lacunas para obter lucro. Este artigo ajudará você a entender como e por que as lacunas ocorrem e como você pode usá-las para fazer negócios lucrativos.
As lacunas podem ser classificadas em quatro grupos:
As lacunas de separação são aquelas que ocorrem no final de um padrão de preços e sinalizam o início de uma nova tendência. As lacunas de exaustão ocorrem perto do final de um padrão de preços e sinalizam uma tentativa final de atingir novos máximos ou baixos. As lacunas comuns são aquelas que não podem ser colocadas em um padrão de preços - elas simplesmente representam uma área em que o preço tem "gapped". As lacunas de continuação ocorrem no meio de um padrão de preços e sinalizam uma onda de compradores ou vendedores que compartilham uma crença comum na direção futura das ações subjacentes.
Para preencher ou não preencher.
Exuberância Irracional: O pico inicial pode ter sido excessivamente otimista ou pessimista, portanto, convidando uma correção. Resistência técnica: Quando um preço sobe ou desce acentuadamente, ele não deixa nenhum suporte ou resistência. Padrão de preço: os padrões de preço são usados ​​para classificar lacunas e podem informar se uma lacuna será preenchida ou não. As lacunas de exaustão são normalmente as mais prováveis ​​de serem preenchidas porque sinalizam o fim de uma tendência de preço, enquanto as lacunas de continuação e separação são significativamente menos prováveis ​​de serem preenchidas, uma vez que são usadas para confirmar a direção da tendência atual.
Quando as lacunas são preenchidas no mesmo dia de negociação em que ocorrem, isso é chamado de desvanecimento. Por exemplo, digamos que uma empresa anuncia um ótimo lucro por ação para este trimestre, e ela gaps up em aberto (o que significa que ela abriu significativamente mais do que seu fechamento anterior). Agora vamos dizer que, à medida que o dia avança, as pessoas percebem que a demonstração do fluxo de caixa mostra algumas fraquezas, então elas começam a vender. Eventualmente, o preço atinge o fechamento de ontem e a lacuna é preenchida. Muitos comerciantes de dia usam esta estratégia durante a temporada de ganhos ou em outros momentos quando a exuberância irracional está em alta.
Como jogar as lacunas.
Alguns traders diminuirão as lacunas na direção oposta, uma vez que um ponto alto ou baixo tenha sido determinado (muitas vezes através de outras formas de análise técnica). Por exemplo, se uma ação gaps up em algum relatório especulativo, os comerciantes experientes podem diminuir a lacuna, diminuindo o estoque. Por último, os comerciantes podem comprar quando o nível de preços atingir o suporte anterior após o preenchimento do intervalo. Um exemplo dessa estratégia é descrito abaixo.
Uma vez que uma ação tenha começado a preencher a lacuna, ela raramente irá parar, porque muitas vezes não há suporte ou resistência imediata. As lacunas de exaustão e as lacunas de continuação preveem o preço se movendo em duas direções diferentes - certifique-se de classificar corretamente a lacuna que você vai jogar. Os investidores de varejo são os que costumam exibir exuberância irracional; no entanto, os investidores institucionais podem jogar junto para ajudar seus portfólios - portanto, tenha cuidado ao usar esse indicador e certifique-se de aguardar que o preço comece a quebrar antes de tomar uma posição. Não deixe de assistir ao volume. Um alto volume deve estar presente nas lacunas de separação, enquanto o baixo volume deve ocorrer nas lacunas de exaustão.
1. A negociação deve estar sempre na direção geral do preço (verifique os gráficos por hora).
2. A moeda deve ter um gap significativamente acima ou abaixo de um nível de resistência chave nos gráficos de 30 minutos.
3. O preço deve retornar ao nível de resistência original. Isso indicará que a lacuna foi preenchida e o preço retornou à resistência anterior que virou apoio.
4. Deve haver uma vela significando uma continuação do preço na direção da lacuna. Isso ajudará a garantir que o suporte permaneça intacto.
Observe que, como o mercado forex é um mercado de 24 horas (está aberto 24 horas por dia, das 17h de domingo a sexta-feira às 16h), as brechas no mercado de divisas aparecem em um gráfico como grandes velas. Essas velas grandes geralmente ocorrem por causa do lançamento de um relatório que causa movimentos bruscos nos preços, com pouca ou nenhuma liquidez. No mercado cambial, as únicas lacunas visíveis que ocorrem em um gráfico acontecem quando o mercado abre após o final de semana.
Vamos ver um exemplo desse sistema em ação:
Figura 1 - O grande castiçal identificado pela seta esquerda neste gráfico GBP / USD é um exemplo de uma lacuna encontrada no mercado cambial. Isso não parece uma lacuna regular, mas a falta de liquidez entre os preços faz com que isso aconteça. Observe como esses níveis atuam como fortes níveis de suporte e resistência.
Podemos ver na Figura 1 que o preço subiu acima de alguma resistência de consolidação, refez e preencheu a lacuna e, finalmente, retomou seu caminho antes de voltar para baixo. Podemos ver que há pouco apoio abaixo da lacuna, até o suporte anterior (onde compramos). Um comerciante também poderia reduzir a moeda no caminho até este ponto, se ele ou ela fosse capaz de identificar um top.
The Bottom Line.
Segundo, certifique-se de que o rali acabou. A exuberância irracional não é necessariamente imediatamente corrigida pelo mercado. Às vezes, os estoques podem subir por anos com avaliações extremamente altas e o comércio sob altos rumores, sem uma correção. Certifique-se de esperar por declínio e volume negativo antes de tomar uma posição. Por último, sempre certifique-se de usar um stop-loss ao negociar. É melhor colocar o ponto de parada de perda abaixo dos principais níveis de suporte, ou em uma porcentagem definida, como -8%.
Lembre-se, as lacunas são arriscadas (devido à baixa liquidez e alta volatilidade), mas se forem negociadas corretamente, elas oferecem oportunidades para lucros rápidos.

Estratégias de negociação de lacunas de preço para comerciantes de ações e opções
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Gênero: eLearning | Língua inglesa.
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O que são opções de ações?
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A negociação de opções pode expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Por favor, leia Características & amp; Riscos de Opções Padronizadas antes de comprar ou vender uma opção para saber mais sobre as características e riscos das opções negociadas em bolsa.
Outros riscos: Spreads, straddles e outras estratégias de opção de múltiplas pernas podem acarretar custos substanciais de transação, incluindo várias comissões, que podem afetar qualquer retorno potencial. Estas são estratégias de opções avançadas e geralmente envolvem riscos maiores e mais complexos do que as negociações de opções básicas.
O exercício e a atribuição de opções, particularmente ao estilo americano, podem levar a perdas substanciais, especialmente se um escritor da opção for "descoberto". As opções que expiram dentro do dinheiro estão sujeitas a exercício automático, enquanto as opções que estão fora do dinheiro expiraram. Em alguns casos, os detentores de opções longas de OTM podem decidir exercê-lo se estiverem muito próximos do preço subjacente da liquidação diária, por ex. "Pin Risk"
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Intraday Gap Trading Strategies para uma renda regular.
A negociação de gap é uma abordagem de negociação simples e linear na qual a disciplina de negociação desempenha um grande papel. Uma abordagem sistemática de negociação é o que é necessário para negociar as lacunas no preço. As estratégias de negociação de gap podem ser aplicadas em gráficos diários, semanais e mensais, mas hoje vamos nos concentrar nas estratégias de negociação de gap intradiário.
Uma lacuna no preço é essencialmente uma zona em que pouco ou nenhum comércio ocorreu após o fechamento da vela anterior. Portanto, uma lacuna aparece entre o fechamento da vela anterior e o início da vela atual e o gráfico de preços dos ativos mostra uma lacuna definida no padrão de preço padrão.
As lacunas no preço são criadas por vários motivos. Eles podem ocorrer devido ao anúncio do resultado, importante comunicado de imprensa que afeta o preço, simples pressão de compra ou venda ou simples ruído do mercado.
Por que trocar a lacuna? & # 8211; Existem muitas razões para negociar a lacuna.
Negociação de gap é fácil & # 8211; até um novato no mercado pode adotar essas estratégias. Não há necessidade de tempo no mercado & # 8211; você só precisa digitar uma ordem de mercado no momento da abertura. A saída é predefinida & # 8211; Portanto, não há necessidade de ficar firme no seu pedido durante todo o dia. As lacunas de preços ocorrem com freqüência & # 8211; Por isso, é fácil encontrar muitas oportunidades comerciais. Os riscos são limitados & # 8211; Não há necessidade de correr riscos durante a noite. As estratégias de negociação de gap intradiário funcionam igualmente bem em bull e bear market & # 8211; não há necessidade de prever (!) o próximo passo do mercado. Essas estratégias podem ser negociadas mesmo sem o uso de gráficos. Estratégias podem ser preparadas em tempo muito curto & # 8211; não há necessidade de se sentar e estudar por longas horas após o fechamento do mercado. Lacunas têm viés e limites inerentes. Lacunas preenchem a maioria das vezes dando oportunidades de negociação. Compreender o preconceito do mercado levará a lacunas no comércio, dando maiores oportunidades de lucro.
As lacunas estão desaparecendo ou aumentando, o que é conhecido como lacunas de separação. Precisamos aplicar estratégias para esses dois tipos de lacunas com stop loss estrito. A análise de dados de longo prazo (dados de 10 anos) mostra que mais de 70% dos casos de lacunas de preços são preenchidos no dia em que foram criados. Isso significa que você pode trocar essas lacunas de desbotamento (lacunas que são preenchidas) e ter mais de 70% de negociações vencedoras.
Para as estratégias de negociação de gap intradiário, procuramos por diferenças de preço no preço de abertura do dia de negociação em comparação com o preço de fechamento do dia anterior. Use nosso visualizador de estoque NSE para procurar por mais de 1% de diferença de preço para gap up (preço de abertura = preço baixo) ou gap down (preço de abertura = preço alto). Como já mencionado, essas lacunas de abertura são preenchidas no mesmo dia na maioria das vezes. Portanto, na maioria dos casos, a negociação na direção oposta das lacunas com perdas de parada estritas produzirá frutos. Em outros casos, o comércio de lacunas separatistas será aplicado onde o comércio na direção da lacuna será produtivo, presumindo que a lacuna aumentará. Manter as perdas de parada rigorosas salvará o profissional caso o negócio dê errado.
Estratégias Tradicionais Intraday Gap Simples Para Iniciantes:
Procure um estoque por volta das 9:20, ou seja, depois de 5 minutos de abertura do mercado, isso gerou pelo menos 1% de vantagem ou desvantagem. Como discutido anteriormente, você pode usar nosso visualizador de estoque NSE para identificar os estoques. Compre uma ação com uma diferença de mais de 1%, meta no último dia de fechamento. Curto vender uma ação com uma lacuna de mais de 1%, alvo no último dia de fechamento. Em ambos os casos, se as metas não forem cumpridas até o final do dia, a saída é negociada por volta de 3:15 com uma ordem de mercado. Estatisticamente, esses negócios são lucrativos em 70% das vezes.
Estratégias Avançadas de Negociação Intradiária:
A negociação avançada de lacunas usa zonas de gap. Veja a imagem acima. Procure um intervalo abaixo de R1 ou acima de S1 dos níveis de pivot diários do fechamento do dia anterior. Um intervalo acima de R1 ou abaixo de S1 tem menos chance de desvanecer. Procure estoques líquidos. Se a folga da abertura (independentemente da direção da folga) cair dentro do corpo da vela do dia anterior, haverá mais de 75% de chance de preencher a lacuna. Após um dia de baixa, se a diferença cair entre o dia anterior baixo e próximo, há 85% de chance de fechar a lacuna. Da mesma forma, após um dia de alta, se a diferença cair entre o dia anterior alto e próximo, há 85% de chance de fechar a lacuna. Curto no preço de abertura = preço alto, meta 50% do gap, stop loss = alta de ontem (presumindo que outras condições sejam favoráveis). Longo preço de abertura = preço baixo, meta de 50% do gap, stop loss = ontem baixo (presumindo que outras condições sejam favoráveis). Comércio ao longo da direção da lacuna se o preço de abertura & gt; R1, stop loss R1 & # 8211; 5 pontos., Meta de 50% do intervalo médio verdadeiro de 5 dias (ATR). Comércio ao longo da direção da diferença se o preço de abertura & lt; S1, stop loss S1 + 5 pontos., Meta 50% de 5 dias ATR. Para calcular a alta probabilidade de intervalo de negociação de lacunas & # 8211; calcula 40% do último ATR de 5 dias e adiciona com o dia anterior elevado e subtrai o mesmo número do dia anterior & # 8217; baixo & # 8211; você obtém um intervalo de negociação de lacunas aproximado.
Exemplo de Estratégias de Negociação Intradiária:
Hoje, 9 de agosto de 2017, após a abertura do mercado, verificamos que o Axis Bank apresentou uma queda de mais de 1%. O aberto não quer abaixo de S1. O aberto estava abaixo do mínimo de ontem. Então, nós ficamos muito tempo com uma meta de 50% de diferença com uma parada de S1 & # 8211; 5 pontos (verifique acima da regra). O Axis Bank alcançou a meta de 50% de abertura no intervalo de 45 minutos após a abertura.
Assim, concluímos nossa discussão sobre estratégias de negociação de gap intradiário. Espero que os comerciantes de ações indianos possam se beneficiar imensamente dessas idéias. Também podemos usar a mesma lógica de negociação de lacunas na negociação de opções e no comércio com posição coberta.