Estratégia de negociação de balanço de estoque

Quer aprender como negociar ações como um profissional?

Meu guia de negociação de swing lhe dará a vantagem que você precisa para ter sucesso. Você aprenderá uma estratégia de negociação de swing simples que permitirá que você execute círculos em torno dos comerciantes novatos que você vai lucrar!

Etapa 1: Aprenda o básico.

Aprenda o básico de ações de negociação e construir uma base sólida para os próximos anos.

Etapa 2: aprenda a estratégia.

Etapa 3: leia os artigos avançados.

O que outros comerciantes de ações estão dizendo:

Oi Craig, eu apenas passei por seu site e devo dizer, como um comerciante de balanço de estoque, você oferece mais informação ACTIONABLE gratuitamente, (estratégias, etc.) do que muitos cursos que eu paguei muito dinheiro para. Richard.

Gostei da newsletter. Obrigado. Seu curso de negociação livre tem sido ótimo, fácil de seguir e funciona muito bem. Isso virou minha negociação. Como eu mencionei no meu último e-mail, eu sou muito mais um trader novato, mas as últimas duas semanas eu tenho negociado como por seu curso e tiveram retornos positivos em 7 de 10 trades. Stephen.

A informação que você listou em seu site vale pelo menos um mínimo de US $ 500, e eu aposto que algumas pessoas pagariam US $ 1.000. Eu vou incorporar seus métodos o mais cedo possível! Encontrar o seu site foi como encontrar o Santo Graal para negociação e é grátis! Tom.

você está pronto para isto?

Comece com o básico. Em seguida, vá para a seção de estratégia do site. Depois de ter aprendido a estratégia Traders Action Zone, afine suas habilidades com algumas dicas e truques na seção avançada.

A estratégia de negociação completa Swing.

Agora vamos colocar tudo junto em uma estratégia de negociação do swing. Este plano de negociação é para operadores discricionários. Seu sucesso dependerá de quão bem você usa seu critério!

Depois de entender os conceitos, modifique essa estratégia de negociação em uma estratégia própria.

Sinta-se à vontade para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou talvez você gostaria de incorporar alguns fundamentos à mistura. Tudo o que você decidir, faça o seu próprio.

Você terá muito mais sucesso com uma estratégia de negociação que você projeta, em vez de simplesmente seguir cegamente o plano de outra pessoa! Ok, vamos começar com nossa estratégia de negociação. Vamos começar nos preparando para a semana seguinte.

Preparando-se para a semana de negociação.

Nas manhãs de domingo, me levanto cedo, pego uma xícara de café e vou até o computador para me preparar para a semana de negociações. Eu estou querendo saber em quais tipos de negócios eu vou me concentrar na próxima semana (longa ou curta). Essa parte é fácil. Usando nossa estratégia de market timing, olhamos para as médias móveis para determinar se seremos tendenciosos para o lado longo ou curto do mercado.

Lembre-se que ficar em dinheiro (sem posições) e fora do mercado é uma estratégia. Você não precisa negociar!

Quando descobrirmos que tipo de negociação estaremos fazendo, é uma boa ideia ter uma idéia do que provavelmente afetará o mercado para a semana seguinte. Estas são algumas das coisas que eu vejo:

Eu olho para o calendário econômico para ver quais tipos de relatórios estão saindo que poderiam influenciar o mercado. Eu também olho em gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, quais são fracos e quais têm potencial para fazer grandes movimentos.

Tenha um caderno à mão ao lado do seu computador para anotar as idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando você vai esquecer sua pesquisa de fim de semana! Ter anotações ao seu lado será útil.

Digitalização de estoques.

Agora vamos executar nossas varreduras para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se de que estamos procurando ações que voltaram para a Zona de Ação dos Traders. Aqui está um exemplo:

Especificamente, estamos à procura de ações que:

Analise os resultados da sua pesquisa e encontre os que mostram essas características específicas. Adicione-os à sua lista de observação.

Percorra as transações de exemplo nesta página para ter uma ideia melhor do que você deve procurar em um gráfico de ações.

Estratégia de negociação.

Usando esta estratégia de negociação, vamos esperar que o Williams% R nos dê um sinal para ser longo ou curto (veja a página de tempo de mercado para mais detalhes). Quando isso acontecer, percorra sua lista de observação para encontrar possíveis negociações. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não ofereça nenhuma boa configuração, portanto, execute a varredura novamente para procurar negociações usando os mesmos critérios descritos acima.

Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões candlestick.

ESPERAR! Antes de negociar um estoque, verifique se a empresa não está prestes a liberar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso pode acontecer com você:

Uma ordem de stop loss não irá protegê-lo contra uma falha durante a noite como esta! Você acha que pode prever antecipadamente se a divulgação dos resultados será boa ou ruim? Pense de novo. Isso não está negociando - é jogo. Você pode perder muito dinheiro comprando ou vendendo uma ação antes do lançamento dos resultados.

Você pode verificar facilmente quando uma ação está prestes a liberar seu relatório de lucros usando o Yahoo Finance. Basta digitar o símbolo e mostrar a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, né?

Agora, quando você está em uma negociação, esqueça o mercado, esqueça as notícias e esqueça as opiniões! Troque o gráfico. Use sua estratégia de saída para obter lucros ou perdas. Se você gerenciou seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e, ao parar, seus lucros cobrirão tudo isso e muito mais!

O sucesso desta estratégia comercial depende da sua discrição para encontrar boas ações para negociar e quão bem você gerencia seu dinheiro. Embora eu não possa garantir que você terá sucesso com essa estratégia de negociação, garanto que alguns desses conceitos melhorarão seu sucesso como um operador de swing.

Swing Trading.

O que é 'Swing Trading'

As negociações de Swing tentam capturar ganhos em uma ação (ou qualquer instrumento financeiro) dentro de um porão de uma noite para várias semanas. Os operadores de Swing usam análise técnica para procurar ações com um momentum de preço de curto prazo. Esses operadores podem utilizar o valor fundamental ou intrínseco dos estoques, além de analisar as tendências e os padrões de preços.

Negociação Ativa.

Opção de Swing.

Posicione o Trader.

QUEBRANDO 'Swing Trading'

O comerciante deve agir rapidamente para encontrar situações em que uma ação tem o extraordinário potencial para se mover em um curto espaço de tempo. Portanto, o swing trading é usado principalmente por traders em casa e no dia. As grandes instituições negociam em tamanhos grandes demais para entrar e sair rapidamente dos estoques. O operador individual é capaz de explorar esses movimentos de ações de curto prazo sem ter que competir com os principais traders.

Swing trading envolve manter uma posição longa ou curta, pelo menos, durante a noite e ou até várias semanas. O objetivo é capturar um movimento de preço maior do que é possível em uma base intra-dia. Swing trading assume uma maior faixa de preço e preço e, portanto, requer um dimensionamento cuidadoso da posição para minimizar o risco de queda. Swing trading pode envolver uma mistura de análise fundamental e técnica. Negociações Swing geralmente dependem de gráficos de tempo maiores, incluindo gráficos de 15 minutos, 60 minutos, diários e semanais. Negociações Swing tendem a exigir mais tempo de espera para gerar o movimento de preço antecipado.

Day Trading versus Swing Trading.

A distinção entre negociação de swing e day trading é o tempo de posição de detenção. Negociação Swing envolve pelo menos um porão de um dia para o outro, enquanto o day trading fecha posições antes do fechamento do mercado. As posições de day trading são segmentadas para um único dia. Swing trading envolve manter por vários dias a semanas. Ao manter durante a noite, o comerciante swing incorre na imprevisibilidade do risco durante a noite, resultando em lacunas para cima ou para baixo contra a posição. Ao assumir o risco overnight, as operações de swing geralmente são feitas com um tamanho de posição menor em comparação ao day trading, que utiliza tamanhos de posição maiores, geralmente envolvendo alavancagem por meio da margem de day trading. Swing trading pode utilizar a margem overnight de 50% se a conta atende à regra do day day trading (PDT) de manter pelo menos US $ 25.000 em conta própria. Swing trading on margin pode ser extremamente arriscado no caso de uma chamada de margem desencadear.

Um operador de swing tende a procurar padrões gráficos de vários dias. Alguns dos padrões mais comuns envolvem a movimentação de cruzamentos médios, padrões de xícara e alça, padrões de cabeça e ombros, bandeiras e triângulos. Castiçais de reversão de chave, como martelos para fundos de reversão e estrelas cadentes para topos de preço de reversão, são comumente usados ​​além de outros indicadores para elaborar um sólido plano de jogo comercial. Stop-perdas tendem a ser mais amplas quando o swing é negociado para se adequar à meta de lucro proporcional.

Swing Trading Strategies | 3 Estratégias de Negociação Rentáveis ​​para Iniciantes.

Os vídeos abaixo são introduções básicas para as nossas estratégias de negociação de swing aqui na Warrior Trading. O curso de negociação full swing e todo o seu conteúdo para a educação de negociação swing que oferecemos pode ser encontrado em nossa página de Trading Courses. Nossos cursos foram desenvolvidos para ajudar novos e experientes traders, atalho o processo para negociação rentável. Embora existam muitos obstáculos e muitas barreiras no mundo do comércio, uma boa educação com objetivos e conceitos claramente articulados não deve ser um deles. Como as condições do mercado evoluem e mudam, as nossas estratégias de negociação também devem mudar. Como swing traders, temos que ter diferentes estratégias disponíveis para lucrarmos durante todos os ciclos das diferentes condições de mercado. Alguns exemplos de alertas e vencedores recentes do mercado de swing podem ser encontrados em nosso blog Swing Trade, AQUI.

É fundamental entender o gerenciamento de risco e como o risco sistemático e as condições de mercado nos afetam como negociadores de swing. O propósito de nos educarmos como negociadores é aprender a dominar nosso risco e nos tornar traders auto-suficientes e lucrativos em qualquer condição de mercado. Uma parte importante da negociação lucrativa é aprender a rastrear seu sucesso e seus fracassos, para que você possa construir e aprimorar suas estratégias com base em seus próprios resultados históricos. Nós fornecemos um registrador de negociação e outras ferramentas GRATUITAS, para acompanhar o desempenho de todos os nossos negócios de swing. Todo trader precisa de um benchmark para começar e uma boa rede de suporte. Temos milhares de traders trabalhando conosco para chegar ao próximo nível. Não hesite em entrar em contato e nos enviar um e-mail com perguntas se achar que isso é algo que pode ser para você! [email & # 160; protegido]

Introdução às nossas estratégias de negociação Swing.

Este vídeo lhe dará uma breve visão geral das estratégias de negociação do swing que usamos. Gostamos de nos concentrar em ações fortes com um catalisador e configuração técnica apropriada para o comércio. Também gostamos de encontrar negócios que mudaram rapidamente de um extremo para o outro. Descobrimos que, estatisticamente, esses negócios fornecem as melhores oportunidades para lucrar rapidamente, ao mesmo tempo em que gerenciam os riscos.

Swing Trading Strategies: Breakouts & amp; Separação.

As estratégias de breakout e breakdown são uma das mais conhecidas e de longa data. Aprender a identificar os pivôs críticos em um gráfico irá mantê-lo à frente da curva em relação ao seu plano de negociação e confiança na execução. Nós gostamos desses clássicos honrados porque eles sobrevivem ao teste do tempo. Usamos scanners proprietários da Trade Ideas para nos alertar sobre essas configurações. Uma dica útil ao fazer esses negócios é localizar e validar um catalisador forte que ajudará a aumentar o volume relativo. O aumento no volume relativo combinado com uma configuração ideal do gráfico dá ao breakout ou breakdown trade a maior probabilidade de sucesso.

Swing Trading Strategies: Opções.

Nós amamos opções na Warrior Trading, especialmente para os nossos comerciantes de swing e aqueles com contas pequenas. O poder de alavancagem, quando aproveitado corretamente pode ser uma enorme vantagem para os comerciantes de varejo. Aprender a dominar a volatilidade e o gerenciamento de riscos é apenas uma pequena parte do que o Curso de Comércio e Opções de Swing abrange. Alguns dos nossos negócios mais lucrativos e memoráveis ​​vêm de alertas de opções. Somos capazes até mesmo de negociar relatórios de ganhos quando não temos idéia de que direção as coisas irão seguir! Você pode ver o complemento completo das negociações de opções em nossa página de Perguntas frequentes sobre as opções. As opções são uma ferramenta valiosa para gerenciar riscos em condições voláteis de mercado. Encontramos opções de negociação de várias maneiras; notícias, scanners, outros membros / alunos, opções de alertas de varredura e muito mais. Todas essas estratégias de negociação, incluindo opções, são cobertas em nossos cursos de educação.

Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.

Um guia de negociação para iniciantes.

Confira minhas estatísticas de negociação 2016.

Aprenda minhas dicas e técnicas de negociação do dia.

Você precisa entender a terminologia básica de negociação do dia & amp; conceitos para construir sua fundação. Você pode me seguir no Youtube para obter educação gratuita! Junte-se à comunidade de milhares de seguidores no YouTube e comece a estudar o conteúdo gratuito que publicamos diariamente. Este é o começo de sua educação. Você precisa estudar os mercados, analisar gráficos e aprender as estratégias que os traders profissionais estão usando todos os dias.

Um comerciante de dia é duas coisas, um caçador de volatilidade e um gerente de risco. O ato de day trading é simplesmente comprar ações de uma ação com a intenção de vender essas ações com lucro em minutos ou horas. A fim de lucrar em uma janela tão curta de tempo, os investidores tipicamente procuram por ações voláteis. Isso geralmente significa negociar ações de empresas que acabaram de divulgar notícias, reportar lucros ou ter outro catalisador fundamental que resulte em juros de varejo acima da média. O tipo de ações de um comerciante do dia incidirá sobre normalmente são muito diferentes do que um investidor de longo prazo seria procurar. Os day traders reconhecem os altos níveis de risco associados aos mercados voláteis de negociação e mitigam esses riscos mantendo posições por curtos períodos de tempo.

Dia de Negociação com Dinheiro vs. Margem.

Negociar na Margem é quando você negocia com dinheiro emprestado (clique aqui para detalhes). Por exemplo, um day trader com uma conta de negociação de $ 25k pode usar a margem (o poder de compra é 4x o saldo de caixa) e negociar como se tivesse $ 100k. Isso é considerado alavancar sua conta. Ao negociar agressivamente na margem, se ele pode produzir 5% de lucros diários com o poder de compra de 100k, ele aumentará seu caixa de 25 mil a uma taxa de 20% ao dia. O risco, claro, é que ele cometerá um erro que lhe custará tudo. Infelizmente, esse é o destino de 9 entre 10 traders. A causa desses erros de fim de carreira é uma falha em gerenciar riscos.

Negociar com dinheiro é uma opção, mas porque requer 3 dias para cada negociação liquidar, a maioria dos traders negociará com uma conta de margem, mas optará por não usar alavancagem. Esta é uma técnica de gerenciamento de risco.

Estratégias de Negociação de Dia Inteiro Requer Gerenciamento de Risco.

Imagine um comerciante que acaba de conquistar nove traders de sucesso. Em cada negociação, havia um risco de $ 50 e um potencial de lucro de $ 100. Isso significa que cada negociação tem o potencial de dobrar o risco, que é uma ótima taxa de perda de lucro de 2: 1. Os primeiros nove comércios bem sucedidos produzem US $ 900 em lucro. Na 10ª negociação, quando a posição caiu US $ 50, em vez de apenas a perda, o trader não treinado compra mais ações a um preço mais baixo para reduzir sua base de custo. Uma vez que ele está abaixo de US $ 100, ele continua segurando e não tem certeza se deve manter ou vender. O comerciante finalmente leva a perda quando ele está abaixo de US $ 1.000.

Este é um exemplo de um comerciante que tem uma taxa de sucesso de 90%, mas ainda é um trader perdedora porque não conseguiu administrar seu risco. Eu não posso te dizer quantas vezes eu vi isso acontecer. É mais comum do que eu aposto que você pensaria. Tantos iniciantes caem nesse hábito de ter muitos pequenos vencedores, deixando uma enorme perda acabar com todo o seu progresso. É uma experiência desmoralizante e é algo com o qual estou muito familiarizado! Discutiremos em detalhes como identificar ações e encontrar boas oportunidades de negócios, mas primeiro nos concentraremos no desenvolvimento de sua compreensão do gerenciamento de riscos.

Todo dia troca precisa de uma perda máxima (proteja suas perdas)

Durante meus anos como trader e como coach de trading, trabalhei com milhares de estudantes. A maioria desses alunos experimentou uma perda devastadora em algum momento devido a um erro evitável. É fácil entender como um trader pode cair na posição de uma chamada de margem (uma dívida com seu corretor). O dinheiro para negociar com margem está facilmente disponível e o fascínio dos lucros rápidos pode levar os traders novos e experientes a ignorar as regras comumente aceitas de gerenciamento de risco.

Os 10% dos comerciantes que consistentemente lucram com a quota de mercado uma habilidade comum. Eles limitam suas perdas. Eles aceitam que cada negócio tem um nível pré-determinado de risco e aderem às regras que eles estabelecem para aquele negócio. Isso faz parte de uma estratégia de negociação bem definida. É comum que um trader não treinado ajuste seus parâmetros de risco no meio do mercado para acomodar uma posição perdedora. Se, por exemplo, eles disserem que a parada custa US $ 50, quando eles estão com US $ 60, eles disseram que aguentam mais alguns minutos. Antes que você perceba, eles estão olhando para uma perda de US $ 80-100 e eles estão se perguntando como isso aconteceu.

Swing Trading Stocks Strategies.

Procurando por estratégias simples de ações de negociação Swing.

Existem centenas, se não milhares, de estratégias de ações negociadas no mercado que estão disponíveis para os traders hoje. Infelizmente, a maioria dessas estratégias ou técnicas não fornece os resultados que os comerciantes estão procurando.

Além disso, uma das maiores razões pelas quais os operadores não seguem as regras de negociação é porque a estratégia parece excessivamente complicada ou muito avançada para iniciantes.

Ao falar com centenas de traders apenas no ano passado, a maioria dos traders quer simples padrões fáceis de localizar ou balançar estratégias de ações que não exigem horas de análise.

Ninguém quer passar o fim de semana inteiro procurando por comprar e vender gatilhos para a semana seguinte.

Nota: Muitas Estratégias Swing Trading Stocks exigem análise avançada por computador, este método requer acesso a uma tabela baixa de 52 semanas que está disponível em qualquer jornal e on-line na maioria dos sites de negociação de ações.

Apresentando a 52 High / Low Strategy.

Como você sabe, um indicador muito popular de ações subindo e descendo é o número de 52 semanas Alto / Baixo. Isso representa todas as ações que estão sendo negociadas a um preço de um ano ou a um ano de preço baixo. Investidores e negócios consideram esses números muito importantes por vários motivos.

Por exemplo, ações que estão alcançando altas de preços de 52 semanas ou 1 ano são conhecidas por serem bons investimentos, porque há pouca resistência à sobrecarga para lidar.

Os estoques que estão fazendo preços altos anuais têm muito poucos vendedores na medida em que o preço das ações aumenta.

Isto é, além do fato de que o estoque deve estar fazendo algo certo em um nível fundamental, se está negociando a um preço elevado anual.

Por outro lado, quando os estoques estão próximos de 52 semanas ou 1 ano a preços baixos, o estoque é considerado um cão pela indústria e normalmente é adicionado a várias listas de venda.

A empresa, a indústria ou o setor em que a ação se encontra também pode estar abaixo das expectativas dos investidores. De qualquer forma, é considerado um sinal de baixa, quando as ações estão sendo negociadas a 52 semanas de baixa.

Justificativa por trás da 52 High / Low Strategy.

Como os preços de 52 semanas e 52 semanas de baixa estão no topo de todas as publicações, não há escassez de informações para os comerciantes que querem encontrar ações negociadas perto do preço mais baixo de 1 ano ou 1 ano.

Esta é uma das maiores razões pelas quais muitos negócios ficam longe da lista de 52 semanas. Há apenas muitos comerciantes já negociando essas ações e, como resultado, a compra de ações ou a venda de ações perto do preço de 52 alto / baixo tende a causar muitos falsos falecimentos e, como resultado, muitos perdedores.

A última vez que verifiquei, a compra de breakouts acima do preço de 52 semanas foi de cerca de 33% lucrativa. Isso significa que 67% de todas as ações que apresentam altas e baixas de 52 semanas tendem a recuar do preço alto / baixo.

O que eu queria encontrar era uma maneira de entrar no preço alto ou baixo de 52 semanas sem ser interrompido prematuramente, como ocorre com 2/3 de todos os operadores que negociam 52 semanas de fuga.

Depois de fazer algumas pesquisas, descobri que a grande maioria das ações que retraem o preço de 52 semanas alta ou baixa, mas voltam a quebrar o preço de 52 semanas alta ou baixa tendem a continuar se movendo na mesma direção cerca de 65% A Hora.

O que isso significa para você ? simplesmente, se você esperar que o mercado se desvie do preço de 52 semanas, alto ou baixo, e dê a ele outra chance de sair, as chances de seu negócio continuar nessa direção é muito alto.

Nem todas as estratégias de ações de negociação Swing são complicadas.

Eu criei essa estratégia para ajudá-lo a negociar preços máximos de 52 semanas e 52 semanas de baixa de preço sem a grande chance de ser interrompido prematuramente.

A estratégia de 52 semanas de alta / baixa é uma das mais simples e fáceis estratégias de negociação de ações para aprender e, mais importante, seguir. Aqui estão as regras.

Aqui estão as regras para ir muito tempo:

1. Monitore os estoques com preços de 52 semanas ou 1 ano, o preço também pode ser um preço alto o tempo todo. Espere até que o estoque desça e refaça alguns dos seus preços.

Você tem que monitorar o estoque para as próximas 2 semanas de negociação ou 10 dias de negociação. Se o mercado voltar e interromper a alta de 52 semanas ou de todos os tempos, na segunda vez, fique 50 centavos acima do preço inicial de 52 semanas ou mais alto.

2. Depois de inserir o estoque, é necessário colocar uma ordem de perda de proteção. Pegue a faixa de preço do dia de entrada e duplique. Subtraia esse número do seu preço de entrada e coloque seu pedido de stop loss nesse nível.

Uma vez que as negociações de fuga experimentam mais volatilidade do que outras estratégias, você quer certificar-se de dar às suas ações algum espaço de manobra. Se o intervalo baixo alto é um dólar, do que o dobro e subtrai-lo do seu preço de entrada.

3. Sua meta de lucro é 4 vezes o intervalo de negociação do seu dia de entrada. Então, se o intervalo fosse de 1 dólar, você adicionaria 4 dólares ao seu preço de entrada e essa seria sua meta de lucro. Mostrarei algumas demonstrações para você ter uma ideia disso.

Regras para entrada curta:

1. Encontre ações que estão sendo negociadas a um preço de 52 semanas ou um preço baixo. Observe o preço e aguarde o estoque parar por alguns dias. Não espere mais do que 10 dias de negociação ou 2 semanas para o mercado voltar a testar o preço baixo.

Se for comercializado 0,50 cêntimos abaixo do valor baixo originalmente efectuado, introduza a ordem para ficar short. Mas lembre-se, você só tem duas semanas para o mercado voltar a testar o preço baixo.

2. Depois de entrar na negociação, calcule a distância entre o preço alto e o baixo do seu dia de entrada e multiplique-o por dois. Adicione isso ao seu preço de entrada e coloque seu stop loss nesse nível.

3. Sua meta de lucro é 4 vezes o intervalo de negociação do seu dia de entrada. Multiplique o intervalo de seu dia de entrada por quatro ou o dobro do seu nível de perda de parada e subtraia esse valor do seu preço de entrada. Este é o seu nível de meta de lucro.

A alta / baixa de 52 semanas é uma das estratégias mais simples de negociação de ações que você pode encontrar. Também funciona notavelmente bem. A estratégia funciona muito bem com o Exchange Traded Funds ou o ETF.

Eu estarei fazendo mais algumas estratégias de ações de negociação de giro com foco em ETF nas próximas semanas para ficar atento. Para mais informações sobre este tópico, por favor, vá para: Stock Swing Trading Techniques - Como Equilibrar Ou Equalizar Suas Posições e Swing Negociar Stock Ideas - Screening Stocks.